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La recente volatilità dei prezzi del Bitcoin in Asia è stata strettamente collegata agli algoritmi di trading automatizzati che monitorano i flussi negli Exchange Traded Funds (ETF) statunitensi. Secondo Bloomberg, questa risposta algoritmica del trading ai dati giornalieri sul flusso degli ETF statunitensi sta causando forti oscillazioni dei prezzi del Bitcoin durante gli orari di negoziazione asiatici.
Gli algoritmi di trading rovinano il prezzo del Bitcoin
L’innesco del forte declino del Bitcoin, che segna il suo peggior calo in un mese, è stato osservato martedì mattina in Asia. Questa flessione ha coinciso con la pubblicazione dei dati sui flussi degli ETF statunitensi, che indicavano un ritiro netto degli investimenti.
Shiliang Tang, presidente di Arbelos Markets, ha evidenziato l’impatto del trading algoritmico su questi movimenti di mercato. “Dal punto di vista del trading algoritmico, i robot possono sostanzialmente raschiare automaticamente questi dati e acquistare e vendere in base a questi”, ha spiegato Tang. “Sembra che fondamentalmente sia quello che sta succedendo.”
L’introduzione di diversi ETF Bitcoin negli Stati Uniti l’11 gennaio ha attirato investimenti netti per 12 miliardi di dollari. Questi ETF hanno registrato un’impennata degli afflussi, soprattutto nella prima metà di marzo, spingendo Bitcoin al massimo storico di 73.798 dollari. Tuttavia, la principale criptovaluta ha registrato un calo fino al 17,6% rispetto a questo picco, in un contesto di afflussi e deflussi fluttuanti all’interno del settore.
Questo modello di flussi ha avuto un impatto notevole sui rendimenti del mercato asiatico, con febbraio e inizio marzo che hanno registrato performance particolarmente forti, che sono diminuite nel corso del mese. L’influenza dei protocolli algoritmici sul prezzo di Bitcoin non influisce solo sul mercato spot, ma si estende anche ai derivati, con Coinglass che ha riferito che solo martedì sono state liquidate circa 357 milioni di dollari in scommesse crittografiche rialziste.
Charlie Morris, Chief Investment Officer presso ByteTree Asset Management, ha sottolineato l’importanza dei flussi di ETF per Bitcoin rispetto all’oro, sottolineando che il 5,5% di Bitcoin è detenuto in ETF, contro l’1% per l’oro. Ciò rende i flussi di ETF un fattore più critico per i movimenti del mercato di Bitcoin.
Gli operatori di mercato come Jakob Kronbichler, co-fondatore di Clearpool Finance, sottolineano la reattività del mercato ai dati sui flussi di ETF e suggeriscono la recente correzione come una pausa naturale affinché il mercato possa “prendere un po’ di respiro” in mezzo all’entusiasmo diffuso.
Gli ETF spot incassano 40 milioni di dollari
Ieri, tutti gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un afflusso totale di 40,3 milioni di dollari, principalmente grazie al significativo contributo di Blackrock di 150,5 milioni di dollari, che ha svolto un ruolo cruciale nel rilanciare il mercato. Al contrario, ARK ha dovuto affrontare una giornata impegnativa con deflussi di 87,9 milioni di dollari, nonostante avesse registrato afflussi di 200 milioni di dollari la settimana precedente. Il GBTC di Grayscale ha registrato deflussi piuttosto bassi, pari a 81,9 milioni di dollari.
Il famoso analista WhalePanda ha commentato: “Forse prese di profitto dopo il primo trimestre? Speculazioni però. […] Sembra che il lunedì abbia sempre il maggior numero di deflussi e mi chiedo se la fine del primo trimestre abbia qualcosa a che fare con ciò, come sospetto. Il prezzo è crollato ulteriormente dopo che il governo degli Stati Uniti ha spostato/venduto parte dei BTC da Silk Road. Meglio vendere qui che a $ 100.000 o $ 200.000. Mancano 17 giorni al dimezzamento”.
Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato a 66.398 dollari.
Immagine in primo piano creata con DALL·E, grafico da TradingView.com
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