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Charles Edwards, il fondatore di Capriole Investments, ha recentemente fornito un’analisi nell’aggiornamento n. 13 di Capriole, prevedendo un significativo rialzo del prezzo del Bitcoin a 58.000 dollari. Le sue previsioni si basano su un esame dettagliato delle tendenze del mercato, degli sviluppi degli ETF, dei modelli tecnici e degli indicatori fondamentali.
Analisi di mercato approfondita del mercato Bitcoin
L’analisi inizia con uno sguardo dettagliato al recente comportamento del mercato, concentrandosi sulle conseguenze del lancio dell’ETF Bitcoin. Edwards sottolinea: “Due mesi di letture di tagli e ETF al microscopio sembrano risolversi al rialzo al momento della scrittura.”
Sottolinea il significativo cambiamento di slancio seguito alla reazione iniziale “vendi le notizie” al lancio dell’ETF, notando una notevole diminuzione dei deflussi dall’ETF Bitcoin in scala di grigi. Questo cambiamento, secondo Edwards, è in linea con le sue previsioni precedenti.
Inoltre, Edwards sottolinea l’enorme successo degli ETF Bitcoin di Blackrock e Fidelity (IBIT e FBTC), che hanno assorbito complessivamente oltre 6 miliardi di dollari di asset in meno di un mese. Questo risultato non solo sottolinea il successo storico del lancio degli ETF, ma segnala anche una più ampia accettazione di Bitcoin nel settore finanziario tradizionale.
“Bitcoin [is] il lancio di un ETF di maggior successo nella storia con un margine molto ampio”, osserva Edwards, facendo riferimento ai dati di Eric Balchunas per sottolineare la portata senza precedenti dell’ingresso di Bitcoin nel mercato degli ETF.
Ecco uno sguardo ai primi 25 ETF in base agli asset dopo 1 mese sul mercato (su 5.535 lanci totali in 30 anni). $VAI E $FBTC in lega a parte con oltre $ 3 miliardi ciascuno e hanno ancora due giorni per giocare. $ARKB E $BITB ho anche fatto una lista. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 8 febbraio 2024
Una pietra miliare nell’adozione istituzionale di Bitcoin è la decisione di Fidelity di includere Bitcoin nel suo “ETF conservatore all-in-one”. Edwards considera questa mossa un significativo sostegno al valore di Bitcoin come asset di investimento, affermando: “Bitcoin viene finalmente riconosciuto nei tradizionali veicoli di investimento”.
Prevede che ciò potrebbe costituire un precedente, con la maggior parte dei principali ETF che probabilmente allocheranno tra l’1 e il 5% su Bitcoin nei prossimi 12-24 mesi, sottolineando l’importanza fondamentale di questo sviluppo per l’accettazione mainstream di Bitcoin.
Prospettive tecniche e previsione del prezzo BTC
Passando all’analisi tecnica, Edwards sottolinea il trend rialzista che si è delineato, con Bitcoin che ha superato il livello di resistenza dei 44.000 dollari. Questo breakout, secondo Edwards, è un forte indicatore del sentimento rialzista del mercato e un precursore di ulteriori guadagni.
Egli osserva: “La chiusura settimanale sopra il limite medio dei 47.000 dollari domenica darebbe un’ottima conferma tecnica di un nuovo trend rialzista”, evidenziando l’importanza di questo livello come fattore determinante della direzione del mercato.
Inoltre, Edwards approfondisce i dati tecnici del timeframe basso, indicando un movimento misurato verso la resistenza mensile, che presenta un’attraente configurazione rischio-rendimento (R:R) per gli investitori. Questo breakout tecnico, combinato con la gestione strategica del rischio, sottolinea il potenziale di un significativo apprezzamento dei prezzi nel breve termine.
Un netto breakout nell’arco temporale giornaliero della resistenza di 44.000 dollari suggerisce un movimento misurato verso la resistenza mensile. Questa è una buona configurazione R:R. Il “rischio” può essere facilmente gestito (una chiusura nel range a 44.000 $ sarebbe uno stop logico) con una “ricompensa” 3-4 volte più alta a 58-65.000 $.
I fondamentali diventano rialzisti
Le fondamenta delle prospettive rialziste di Edwards si basano anche su una solida analisi dei fondamentali e dei dati on-chain. Il Bitcoin Macro Index di Capriole, che aggrega oltre 50 parametri relativi a Bitcoin in un unico modello, gioca un ruolo cruciale in questa analisi.
“Mercoledì è ripresa la tendenza rialzista fondamentale, che supporta anche la continuazione del movimento tecnico. Vogliamo vedere la crescita fondamentale a catena continuare con il prezzo per supportare la conferma di questo breakout di fascia media. La lettura di lunedì sarà particolarmente importante”, afferma Edwards.
L’analisi di Edwards si conclude con una nota rialzista, con un chiaro breakout tecnico e una transizione dei fondamentali on-chain in territorio di crescita. “ETF FUD liquidato. Un breakout tecnico sull’orizzonte temporale giornaliero e i fondamentali on-chain che si stanno trasformando in crescita”, riassume, puntando a un forte inizio di febbraio e impostando un tono ottimista per il futuro a breve termine di Bitcoin.
Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato a 46.790 dollari.
Immagine in primo piano creata con DALL·E, grafico da TradingView.com
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